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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 466.00 | 25.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 405.00 | 2 305.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800.00 | 1 871.00 | 4 930.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 1 619 448.00 | | 1 619 448.00 | 1 619 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 028.00 | | 1 653 028.00 | 1 653 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 828.00 | 1 871.00 | 3 532 958.00 | 3 534 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 212.00 | | | -240 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 788.00 | | | 3 509 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 958.00 | | | 3 532 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 212.00 | | | -240 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 22 998.00 | 2 600.00 | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |