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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 358 261.00 | | 358 261.00 | 358 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 873.00 | 88 524.00 | 9 348.00 | 97 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 594.00 | 98 548.00 | 379 046.00 | 477 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 759.00 | 5 000.00 | 245 759.00 | 250 759.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 325.00 | 5 000.00 | 264 325.00 | 269 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 919.00 | 103 548.00 | 643 371.00 | 746 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 208.00 | 202 809.00 | | 155 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 860.00 | 52 399.00 | | 45 860.00 |
DL TOTAL (I) | 256 067.00 | 310 208.00 | | 256 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 131.00 | 117 753.00 | | 180 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 22 314.00 | | 17 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 205.00 | 123 467.00 | | 132 205.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 897.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 277.00 | 51 191.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 303.00 | 316 664.00 | | 387 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 371.00 | 626 871.00 | | 643 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 303.00 | 316 664.00 | | 387 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 568.00 | | 568 568.00 | 568 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 568.00 | | 568 568.00 | 568 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 463.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 463.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -463.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 10 767.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 842.00 | 558 947.00 | | 572 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 982.00 | 506 548.00 | | 526 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 860.00 | 52 399.00 | | 45 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 530.00 | 5 126.00 | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 436.00 | | 2 158.00 | 475 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 284.00 | | | 368 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 715.00 | | 2 158.00 | 95 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 896.00 | 6 652.00 | | 91 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 1 562.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 435.00 | 5 090.00 | | 83 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 250 759.00 | | | 250 759.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
VW T.V.A. | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 303.00 | 387 303.00 | | 387 303.00 |