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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 33 254.00 | 481.00 | 33 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 046.00 | 117 416.00 | 630.00 | 118 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 930.00 | 120 431.00 | 4 499.00 | 124 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 032.00 | 271 101.00 | 26 931.00 | 298 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
BZ Autres créances | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 134.00 | | 421 134.00 | 421 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 166.00 | 271 101.00 | 448 065.00 | 719 166.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 163 727.00 | 166 104.00 | | 163 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 721.00 | -2 377.00 | | -55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 251 006.00 | 306 727.00 | | 251 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 5 003.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 159.00 | 25 521.00 | | 16 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 72 604.00 | | 112 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 61 148.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 26 588.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 059.00 | 190 864.00 | | 197 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 065.00 | 497 591.00 | | 448 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 059.00 | 190 864.00 | | 197 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 656.00 | | | 326 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 086.00 | 15 642.00 | 24 627.00 | 280 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 082.00 | 173.00 | | 33 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 004.00 | 15 470.00 | 24 627.00 | 247 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 029.00 | 182 629.00 | 17 400.00 | 200 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |