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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 297 872.00 | 265 875.00 | 31 997.00 | 297 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 14 162.00 | 166.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 546.00 | 81 339.00 | 18 207.00 | 99 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 435.00 | 372 023.00 | 64 411.00 | 436 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BZ Autres créances | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CF Disponibilités | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 118.00 | | 264 118.00 | 264 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 552.00 | 372 023.00 | 328 529.00 | 700 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 737.00 | 178 294.00 | | 14 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 056.00 | -13 558.00 | | 118 056.00 |
DL TOTAL (I) | 297 793.00 | 329 737.00 | | 297 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 670.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 953.00 | 28 236.00 | | 5 953.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 736.00 | 52 710.00 | | 30 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 529.00 | 382 446.00 | | 328 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 708.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 663.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 810.00 | 144 375.00 | | 261 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 754.00 | 157 932.00 | | 143 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 056.00 | -13 558.00 | | 118 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 290.00 | | | 431 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 068.00 | 24 269.00 | 18 314.00 | 366 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 421.00 | 24 269.00 | 18 314.00 | 355 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 736.00 | 24 036.00 | | 30 736.00 |