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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 424.00 | 58 124.00 | 1 300.00 | 59 424.00 |
AN Terrains | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AP Constructions | 724 697.00 | 249 546.00 | 475 151.00 | 724 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 316.00 | 2 380 093.00 | 577 222.00 | 2 957 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 376.00 | 777 668.00 | 266 708.00 | 1 044 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 202.00 | 3 465 431.00 | 1 387 770.00 | 4 853 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 550.00 | | 567 550.00 | 567 550.00 |
BN En cours de production de biens | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 784.00 | | 999 784.00 | 999 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 840.00 | 52 681.00 | 2 230 160.00 | 2 282 840.00 |
BZ Autres créances | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
CF Disponibilités | 654 441.00 | | 654 441.00 | 654 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 079.00 | 52 681.00 | 4 696 398.00 | 4 749 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 280.00 | 3 518 112.00 | 6 084 168.00 | 9 602 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 329.00 | | | 488 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 827.00 | | | 1 112 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 409.00 | | | 2 154 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 376.00 | | | 1 650 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 784.00 | | | 1 621 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
EA Autres dettes | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 759.00 | | | 3 929 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 168.00 | | | 6 084 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 934.00 | | | 3 950 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 791.00 | | | 1 116 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 287 378.00 | 2 399 911.00 | 10 687 289.00 | 8 287 378.00 |
FG Production vendue services | 126 432.00 | 3 072.00 | 129 504.00 | 126 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 810.00 | 2 402 983.00 | 10 816 793.00 | 8 413 810.00 |
FM Production stockée | | | 170 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 95 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 097.00 | | | 11 112 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 844.00 | | | 10 778 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 202.00 | | 295 847.00 | 4 853 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 42 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 970.00 | 29 169.00 | 5 098 910.00 | 20 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 23 569.00 | 4 997 372.00 | 20 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 564.00 | | 288 347.00 | 4 753 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 214.00 | | 7 500.00 | 40 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 431.00 | 256 842.00 | 23 569.00 | 3 465 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 124.00 | 1 300.00 | | 58 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 307.00 | 255 543.00 | 23 569.00 | 3 407 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 52 681.00 | 11 784.00 | 1 385.00 | 52 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 419.00 | 3 848.00 | 57 587.00 | 106 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 681.00 | 11 784.00 | 1 385.00 | 52 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 784.00 | 1 621 784.00 | | 1 621 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 642.00 | | | 2 812 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
VB T. V. A. | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 791.00 | 1 116 791.00 | | 1 116 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 355.00 | 179 779.00 | 484 076.00 | 716 355.00 |
VI Groupe et associés | 225 422.00 | 225 422.00 | | 225 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VP Divers | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 570.00 | 2 506 874.00 | 39 695.00 | 2 546 570.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 759.00 | 3 551 736.00 | 378 023.00 | 3 929 759.00 |