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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 616.00 | 91 956.00 | 86 660.00 | 178 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 076.00 | 91 956.00 | 88 120.00 | 180 076.00 |
BT Marchandises | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 276.00 | | 184 276.00 | 184 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 352.00 | 91 956.00 | 272 396.00 | 364 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 259.00 | 909.00 | | 67 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 66 351.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 77 073.00 | 75 645.00 | | 77 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 457.00 | 54 041.00 | | 36 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 820.00 | 55 432.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 76 762.00 | | 64 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | 155 169.00 | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | | 23 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 324.00 | 365 496.00 | | 195 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 396.00 | 441 140.00 | | 272 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
FD Production vendue biens | -2 171.00 | | -2 171.00 | -2 171.00 |
FG Production vendue services | | 504 351.00 | 504 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 097.00 | 504 351.00 | 885 448.00 | 381 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 34 496.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 917.00 | 1 175 293.00 | | 902 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 488.00 | 1 108 942.00 | | 901 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 66 351.00 | | 1 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | 10 299.00 | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 759.00 | | 34 317.00 | 145 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 299.00 | | 34 317.00 | 144 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 701.00 | 31 255.00 | | 60 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 701.00 | 31 255.00 | | 60 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 195.00 | 19 059.00 | 14 136.00 | 33 195.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 918.00 | 114 458.00 | 1 460.00 | 115 918.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 504.00 | 171 368.00 | 14 136.00 | 185 504.00 |