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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 800.00 | 5 872.00 | 927.00 | 6 800.00 |
060 Stock marchandises | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
072 Créances – Autres | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
110 Total général Actif | 173 150.00 | 5 872.00 | 167 278.00 | 173 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 982.00 | 157 009.00 | | 78 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 054.00 | | |
230 Autres produits | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 801.00 | 157 009.00 | | 80 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 970.00 | 69 630.00 | | 17 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 757.00 | 15 702.00 | | 19 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 407.00 | 32 945.00 | | 26 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 619.00 | | 5 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 892.00 | 36 412.00 | | 34 892.00 |
252 Charges sociales | 11 755.00 | 10 796.00 | | 11 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 451.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 787.00 | 171 562.00 | | 116 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 986.00 | -14 553.00 | | -35 986.00 |
280 Produits financiers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 537.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 081.00 | 118.00 | | 128 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 181.00 | -16 208.00 | | -13 181.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |