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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346.00 | 40 492.00 | 19 854.00 | 60 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 865.00 | 170 511.00 | 35 354.00 | 205 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 512.00 | 211 543.00 | 59 969.00 | 271 512.00 |
BT Marchandises | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 776.00 | 1 821.00 | 401 955.00 | 403 776.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 167.00 | 1 821.00 | 571 346.00 | 573 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 679.00 | 213 364.00 | 631 315.00 | 844 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 769.00 | 192 769.00 | | 222 769.00 |
DH Report à nouveau | 52 088.00 | 33 839.00 | | 52 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 48 249.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 329 857.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 124.00 | 9 645.00 | | 26 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 691.00 | 223 528.00 | | 207 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 915.00 | 20 166.00 | | 27 915.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 625.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 806.00 | 261 773.00 | | 269 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 315.00 | 591 630.00 | | 631 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 279.00 | | 2 153 279.00 | 2 153 279.00 |
FG Production vendue services | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 923.00 | | 2 161 923.00 | 2 161 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | 600.00 | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | 1 304.00 | | 8 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 027.00 | -1 091.00 | | -8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | -3 477.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 003.00 | 1 891 338.00 | | 2 186 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 351.00 | 1 843 089.00 | | 2 154 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | 48 249.00 | | 31 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 011.00 | 9 411.00 | | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 718.00 | | | 455 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 480.00 | 455 718.00 | 4 761.00 | 460 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 806.00 | 244 672.00 | 17 325.00 | 269 806.00 |