| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 304.00 | 2 570.00 | 13 733.00 | 16 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 014.00 | 117 884.00 | 11 130.00 | 129 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 157.00 | 68 118.00 | 18 038.00 | 86 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 476.00 | 188 574.00 | 82 902.00 | 271 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BN En cours de production de biens | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 395.00 | 188 574.00 | 226 821.00 | 415 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 689.00 | | | -25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 821.00 | | | 226 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FG Production vendue services | 403 057.00 | | 403 057.00 | 403 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 616.00 | | 408 616.00 | 408 616.00 |
FM Production stockée | | | -15 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 071.00 | | | 429 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 689.00 | | | -25 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672.00 | 15 711.00 | 12 809.00 | 185 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 112.00 | 15 711.00 | 12 249.00 | 185 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 148.00 | 6 976.00 | 28 894.00 | 42 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 117.00 | 81 944.00 | 28 894.00 | 117 117.00 |