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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 038.00 | 176 593.00 | 11 445.00 | 188 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 302.00 | 176 593.00 | 52 710.00 | 229 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 755 242.00 | | 755 242.00 | 755 242.00 |
CF Disponibilités | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 385.00 | | 983 385.00 | 983 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 687.00 | 176 593.00 | 1 036 095.00 | 1 212 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DH Report à nouveau | 580 045.00 | 715 473.00 | | 580 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 684.00 | -135 428.00 | | 193 684.00 |
DL TOTAL (I) | 980 881.00 | 787 197.00 | | 980 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 217.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 211 882.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 7 815.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 214.00 | 219 913.00 | | 55 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 095.00 | 1 007 110.00 | | 1 036 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 781.00 | 672 179.00 | 734 960.00 | 62 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 781.00 | 672 179.00 | 734 960.00 | 62 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 318.00 | 396 720.00 | | 738 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 634.00 | 532 148.00 | | 544 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 684.00 | -135 428.00 | | 193 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 173.00 | 229 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 173.00 | 188 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 600.00 | 9 166.00 | 23 173.00 | 190 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 600.00 | 9 166.00 | 23 173.00 | 190 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VC Groupe et associés | 732 784.00 | | | 732 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 221.00 | 763 957.00 | 41 264.00 | 805 221.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |