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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 808.00 | 43 351.00 | 457.00 | 43 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 971.00 | 43 351.00 | 259 620.00 | 302 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 034.00 | 10 000.00 | 136 034.00 | 146 034.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 684.00 | 10 000.00 | 142 684.00 | 152 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 655.00 | 53 351.00 | 402 304.00 | 455 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DH Report à nouveau | 175 608.00 | 167 206.00 | | 175 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 8 402.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 223 682.00 | 209 554.00 | | 223 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 435.00 | 42 643.00 | | 32 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 943.00 | 28 067.00 | | 30 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 19 108.00 | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 48 211.00 | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 32 727.00 | 26 115.00 | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 623.00 | 173 602.00 | | 178 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 304.00 | 383 156.00 | | 402 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 623.00 | 173 602.00 | | 178 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 435.00 | 42 643.00 | | 32 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 952.00 | | 285 952.00 | 285 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 952.00 | | 285 952.00 | 285 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 36 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | 11 095.00 | | 4 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 445.00 | 359.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 44 122.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 44 122.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 9 105.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 11 689.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | 32 434.00 | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 1 652.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 003.00 | 338 595.00 | | 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 875.00 | 330 193.00 | | 295 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 8 402.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 971.00 | | | 302 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 160.00 | | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 160.00 | | 43 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | | 13 643.00 | 23 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 643.00 | | 13 643.00 | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643.00 | | 13 643.00 | 23 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
UX Autres créances clients | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | 971.00 | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 19 047.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 38 323.00 | 46 063.00 | | 38 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 243.00 | 91 999.00 | | 46 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 895.00 | 73 902.00 | | 64 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 484.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 1 455.00 | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 055.00 | 50 801.00 | | 55 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 887.00 | 25 027.00 | | 21 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 538.00 | 231 011.00 | | 157 538.00 |