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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 590.00 | 38 511.00 | 5 079.00 | 43 590.00 |
AN Terrains | 880.00 | 550.00 | 330.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504.00 | 9 974.00 | 529.00 | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 672.00 | 88 540.00 | 10 132.00 | 98 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 410.00 | 141 742.00 | 38 668.00 | 180 410.00 |
BT Marchandises | 206 705.00 | | 206 705.00 | 206 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 321.00 | 8 892.00 | 329 428.00 | 338 321.00 |
BZ Autres créances | 979 664.00 | | 979 664.00 | 979 664.00 |
CF Disponibilités | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 685.00 | 8 892.00 | 1 687 793.00 | 1 696 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 095.00 | 150 634.00 | 1 726 461.00 | 1 877 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
CU Autres participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -52 201.00 | 213 713.00 | | -52 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 643.00 | -265 914.00 | | -49 643.00 |
DL TOTAL (I) | 228 359.00 | 278 002.00 | | 228 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 621.00 | 254 835.00 | | 254 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 771 828.00 | | 75 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 971.00 | 275 296.00 | | 122 971.00 |
EA Autres dettes | 1 045 479.00 | 390 655.00 | | 1 045 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 102.00 | 1 693 103.00 | | 1 498 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 461.00 | 1 971 105.00 | | 1 726 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 837.00 | 1 693 103.00 | | 1 364 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 226.00 | 180 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | 43 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 680.00 | 110 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 735.00 | | | 331 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 764.00 | 29 354.00 | 147 574.00 | 258 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 10 159.00 | 2 546.00 | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 700.00 | 19 195.00 | 145 028.00 | 223 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
6T Sur comptes clients | 129 102.00 | 8 892.00 | 129 102.00 | 129 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 167.00 | 8 892.00 | 220 167.00 | 220 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 167.00 | 8 892.00 | 220 167.00 | 220 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | 220 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 479.00 | 1 045 479.00 | | 1 045 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 318 863.00 | | | 318 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VC Groupe et associés | 656 828.00 | | | 656 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 621.00 | 121 356.00 | 133 265.00 | 254 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 280.00 | 1 364 030.00 | 1 250.00 | 1 365 280.00 |
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 102.00 | 1 364 837.00 | 133 265.00 | 1 498 102.00 |