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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 19 095.00 | 1 071.00 | 20 166.00 |
040 Immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 492.00 | 33 398.00 | 117 094.00 | 150 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
072 Créances – Autres | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
110 Total général Actif | 178 925.00 | 33 398.00 | 145 527.00 | 178 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 346 623.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 291.00 | 346 623.00 | | 15 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 165 616.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 47 818.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 533.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 067.00 | 31 287.00 | | 15 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 3 420.00 | | 3 519.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 67 048.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 658.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 885.00 | | 373.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 993.00 | 325 265.00 | | 18 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 702.00 | 21 358.00 | | -3 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
294 Charges financières | 3 899.00 | 3 939.00 | | 3 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 4 460.00 | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 2 088.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | 10 872.00 | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |