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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 199 453.00 | | 199 453.00 | 199 453.00 |
AP Constructions | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 623.00 | 213 612.00 | 222 011.00 | 435 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 482.00 | 450 159.00 | 306 323.00 | 756 482.00 |
BF Prêts | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 984.00 | 736 018.00 | 834 966.00 | 1 570 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CF Disponibilités | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 837.00 | | 300 837.00 | 300 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 820.00 | 736 018.00 | 1 135 802.00 | 1 871 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 447.00 | 493 624.00 | | 391 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 927.00 | -102 177.00 | | -203 927.00 |
DL TOTAL (I) | 499 020.00 | 702 947.00 | | 499 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 581.00 | 48 193.00 | | 63 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 3 000.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 602.00 | 105 951.00 | | 172 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 637.00 | 226 906.00 | | 131 637.00 |
EA Autres dettes | 268 091.00 | 174 762.00 | | 268 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 782.00 | 558 812.00 | | 636 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 802.00 | 1 261 759.00 | | 1 135 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 365.00 | | 1 882 365.00 | 1 882 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 365.00 | | 1 882 365.00 | 1 882 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 198.00 | | | -11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 358.00 | 2 490 290.00 | | 1 921 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 285.00 | 2 592 467.00 | | 2 125 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 927.00 | -102 177.00 | | -203 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 778.00 | | 15 909.00 | 1 714 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 107 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 704.00 | 1 570 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 484.00 | 1 256 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 548.00 | | 13 113.00 | 1 402 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 603.00 | | 2 796.00 | 104 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 546.00 | 132 891.00 | 148 419.00 | 751 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 371.00 | 132 891.00 | 148 419.00 | 743 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 602.00 | 172 602.00 | | 172 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
UP Prêts | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 462.00 | 15 220.00 | 18 242.00 | 33 462.00 |
VI Groupe et associés | 268 091.00 | 268 091.00 | | 268 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
VP Divers | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 150.00 | 132 971.00 | 107 179.00 | 240 150.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 911.00 | 617 669.00 | 18 242.00 | 635 911.00 |