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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 371.00 | 121 253.00 | 1 119.00 | 122 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 371.00 | 121 253.00 | 1 119.00 | 122 371.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
110 Total général Actif | 131 396.00 | 121 253.00 | 10 143.00 | 131 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 845.00 | 3 142.00 | | 4 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 300.00 | 95 374.00 | | 96 300.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 031.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 546.00 | 99 547.00 | | 101 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 365.00 | 4 838.00 | | 4 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -47.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 39 144.00 | 38 626.00 | | 39 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 464.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 082.00 | 55 045.00 | | 51 082.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | 267.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 5 197.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 139.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 562.00 | 106 528.00 | | 98 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | -6 981.00 | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 790.00 | -6 981.00 | | 2 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |