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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 10 960.00 | 14 617.00 | 25 577.00 |
040 Immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 477.00 | 11 755.00 | 20 722.00 | 32 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 011.00 | 21 736.00 | 5 275.00 | 27 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | 6 084.00 | 1 193.00 | 7 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 398.00 | 27 821.00 | 72 577.00 | 100 398.00 |
110 Total général Actif | 132 875.00 | 39 575.00 | 93 300.00 | 132 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 059.00 | 82 831.00 | | 105 059.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 060.00 | 85 831.00 | | 102 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 334.00 | 30 013.00 | | 41 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | -1 303.00 | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 11 040.00 | 9 729.00 | | 11 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 752.00 | | 635.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 384.00 | 31 776.00 | | 40 384.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 767.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 2 159.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 851.00 | 73 893.00 | | 95 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 208.00 | 11 938.00 | | 6 208.00 |
280 Produits financiers | 2 210.00 | 1.00 | | 2 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 171.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 153.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 272.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 557.00 | 11 406.00 | | 6 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 695.00 | | | 10 695.00 |