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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 820.00 | 6 932.00 | 888.00 | 7 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 824.00 | 6 932.00 | 9 892.00 | 16 824.00 |
BN En cours de production de biens | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
BT Marchandises | 1 728 694.00 | 200 000.00 | 1 528 694.00 | 1 728 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 080.00 | 21 339.00 | 228 741.00 | 250 080.00 |
BZ Autres créances | 1 467 731.00 | | 1 467 731.00 | 1 467 731.00 |
CF Disponibilités | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 573.00 | 221 339.00 | 3 894 234.00 | 4 115 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 398.00 | 228 271.00 | 3 904 126.00 | 4 132 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431 714.00 | | | 1 431 714.00 |
CU Autres participations | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 778 925.00 | | | 1 778 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 440.00 | | | 1 756 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 598.00 | | | 1 033 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 686.00 | | | 2 147 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 126.00 | | | 3 904 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 686.00 | | | 2 147 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 249.00 | | | 253 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 520.00 | | 687 520.00 | 687 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 132.00 | | 1 906 132.00 | 1 906 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 910.00 | | | 1 962 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 645.00 | | | 1 993 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 734.00 | | | -30 734.00 |