| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 662.00 | 158.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 36 454.00 | 1 049.00 | 37 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 488.00 | 39 116.00 | 24 372.00 | 63 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
072 Créances – Autres | 19 736.00 | 3 815.00 | 15 921.00 | 19 736.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 518.00 | 3 815.00 | 31 703.00 | 35 518.00 |
110 Total général Actif | 99 006.00 | 42 931.00 | 56 075.00 | 99 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 826.00 | 102 669.00 | | 107 826.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 31.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 935.00 | 102 701.00 | | 108 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 243.00 | 9 644.00 | | 8 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 525.00 | 40 689.00 | | 39 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 2 004.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 153.00 | 40 471.00 | | 47 153.00 |
252 Charges sociales | 9 286.00 | 8 529.00 | | 9 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 2 342.00 | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 11.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 811.00 | 103 689.00 | | 109 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -876.00 | -989.00 | | -876.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 1 500.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 393.00 | | 399.00 |