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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 710 234.00 | 51 550.00 | 658 684.00 | 710 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 234.00 | 51 550.00 | 686 684.00 | 738 234.00 |
BZ Autres créances | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 964.00 | 51 550.00 | 878 413.00 | 929 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 699.00 | | | -40 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181.00 | 92 633.00 | | 27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 281.00 | 93 733.00 | | 28 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 407 282.00 | 565 075.00 | | 407 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 169.00 | 461 182.00 | | 332 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 718.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 100 026.00 | 95 045.00 | | 100 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 132.00 | 1 132 072.00 | | 850 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 413.00 | 1 225 806.00 | | 878 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 326 726.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 539.00 | 216 690.00 | | 140 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 461.00 | 110 036.00 | | 89 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 814.00 | 484 002.00 | | 249 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 632.00 | 391 370.00 | | 222 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 181.00 | 92 633.00 | | 27 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 713.00 | 27 965.00 | 6 127.00 | 29 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | 27 965.00 | 6 127.00 | 29 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 571.00 | 431 571.00 | | 431 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 133.00 | 461 713.00 | 140 968.00 | 850 133.00 |