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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 4 251.00 | 831.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 290.00 | 6 459.00 | 831.00 | 7 290.00 |
060 Stock marchandises | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751 776.00 | 44 464.00 | 707 311.00 | 751 776.00 |
072 Créances – Autres | 180 779.00 | | 180 779.00 | 180 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 733.00 | 44 464.00 | 1 287 269.00 | 1 331 733.00 |
110 Total général Actif | 1 339 023.00 | 50 924.00 | 1 288 099.00 | 1 339 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 244 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 621 469.00 | | | 2 621 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 621 469.00 | | | 2 621 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 167.00 | | | 1 931 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
242 Autres charges externes. | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 588 660.00 | | | 2 588 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 464.00 | | | 44 464.00 |