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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 11 565.00 | 3 965.00 | 15 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 809.00 | 27 364.00 | 4 445.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 368.00 | 15 968.00 | 194 400.00 | 210 368.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CF Disponibilités | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 670.00 | 15 968.00 | 477 702.00 | 493 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 479.00 | 43 332.00 | 482 147.00 | 525 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 041.00 | 47 080.00 | | 74 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 923.00 | 26 962.00 | | 26 923.00 |
DL TOTAL (I) | 132 064.00 | 105 141.00 | | 132 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 7 901.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 652.00 | 297 767.00 | | 246 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 196.00 | 87 866.00 | | 95 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 083.00 | 393 756.00 | | 350 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 147.00 | 498 897.00 | | 482 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 083.00 | 393 756.00 | | 350 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 484.00 | 13 524.00 | 47 009.00 | 33 484.00 |
FG Production vendue services | 984 960.00 | | 984 960.00 | 984 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 444.00 | 13 524.00 | 1 031 969.00 | 1 018 444.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 98 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 154.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 050.00 | 958 307.00 | | 1 032 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 127.00 | 931 346.00 | | 1 005 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 923.00 | 26 962.00 | | 26 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 393.00 | | 416.00 | 31 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | 416.00 | 15 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 736.00 | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 736.00 | | 10 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 8 393.00 | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 8 393.00 | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | 8 393.00 | | 7 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
VB T. V. A. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 083.00 | 350 083.00 | | 350 083.00 |