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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 282.00 | 34 850.00 | 32 432.00 | 67 282.00 |
040 Immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 426.00 | 36 522.00 | 47 903.00 | 84 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
110 Total général Actif | 116 094.00 | 36 522.00 | 79 571.00 | 116 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |