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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 163.00 | 25 146.00 | 11 017.00 | 36 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 428.00 | 408.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 204.00 | 26 270.00 | 32 934.00 | 59 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 175.00 | 59 844.00 | 63 330.00 | 123 175.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 392.00 | 59 844.00 | 237 548.00 | 297 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 371.00 | 78 301.00 | | 105 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 660.00 | 27 071.00 | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 164 031.00 | 107 371.00 | | 164 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 7 447.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 8 259.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 39 900.00 | | 40 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 746.00 | 25 194.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 516.00 | 80 799.00 | | 73 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 548.00 | 188 170.00 | | 237 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 516.00 | 79 906.00 | | 73 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 109.00 | | 388 109.00 | 388 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 109.00 | | 388 109.00 | 388 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | 3 126.00 | | 2 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 440.00 | 24 156.00 | | 18 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 4 816.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 964.00 | 356 598.00 | | 391 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 304.00 | 329 528.00 | | 335 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 660.00 | 27 071.00 | | 56 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 008.00 | | 4 167.00 | 119 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | | 4 167.00 | 100 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 826.00 | 11 018.00 | | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 11 018.00 | | 48 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |