| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 334.00 | 1 662.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996.00 | 334.00 | 1 662.00 | 1 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
060 Stock marchandises | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
110 Total général Actif | 139 045.00 | 334.00 | 138 712.00 | 139 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 132.00 | 864.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | 1 132.00 | 864.00 | 1 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BT Marchandises | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 428.00 | | 194 428.00 | 194 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 424.00 | 1 132.00 | 195 292.00 | 196 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 535.00 | 139 536.00 | | 176 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 114.00 | 47 394.00 | | 25 114.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 452.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 658.00 | 187 383.00 | | 201 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 110.00 | 102 798.00 | | 120 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 606.00 | 10 515.00 | | -16 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 390.00 | 50 891.00 | | 53 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 994.00 | -11 330.00 | | 6 994.00 |
242 Autres charges externes. | 17 498.00 | 27 210.00 | | 17 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 496.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 980.00 | 4 071.00 | | 15 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 210.00 | 184 652.00 | | 198 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 448.00 | 2 731.00 | | 3 448.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | 2 850.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | -199.00 | | 987.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | -10 994.00 | | -10 635.00 |
DL TOTAL (I) | -10 135.00 | -10 494.00 | | -10 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 466.00 | 31 245.00 | | 31 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 142 455.00 | | 171 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 427.00 | 173 866.00 | | 205 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 292.00 | 163 371.00 | | 195 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
FA Ventes de marchandises | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 989.00 | 220 072.00 | | 190 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 624.00 | 231 066.00 | | 201 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 635.00 | -10 994.00 | | -10 635.00 |