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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 798.00 | 17 444.00 | 67 354.00 | 84 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 269.00 | 17 444.00 | 817 826.00 | 835 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BZ Autres créances | 3 126 583.00 | | 3 126 583.00 | 3 126 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 216 930.00 | 712 069.00 | 18 504 861.00 | 19 216 930.00 |
CF Disponibilités | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 061 891.00 | 712 069.00 | 22 349 822.00 | 23 061 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 897 160.00 | 729 513.00 | 23 167 648.00 | 23 897 160.00 |
CU Autres participations | 459 771.00 | | 459 771.00 | 459 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 497 874.00 | | | 6 497 874.00 |
DH Report à nouveau | 819 662.00 | | | 819 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221 297.00 | | | 5 221 297.00 |
DL TOTAL (I) | 12 538 833.00 | | | 12 538 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 183 140.00 | | | 9 183 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
EA Autres dettes | 1 023 653.00 | | | 1 023 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 628 814.00 | | | 10 628 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 167 648.00 | | | 23 167 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 130 356.00 | | | 10 130 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 488.00 | | | 547 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 174 421.00 | | 174 421.00 | 174 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618 695.00 | | | 6 618 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620 394.00 | | | 6 620 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629 606.00 | | | 6 629 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 538.00 | | | 13 475 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 241.00 | | | 8 254 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221 297.00 | | | 5 221 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 253.00 | | | 11 253.00 |