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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 509.00 | | 1 664 509.00 | 1 664 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 825.00 | | 1 788 825.00 | 1 788 825.00 |
CU Autres participations | 1 659 327.00 | | 1 659 327.00 | 1 659 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 705 959.00 | 513 191.00 | | 705 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 051.00 | 192 769.00 | | 230 051.00 |
DK Provisions réglementées | 27 598.00 | 26 769.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 109.00 | 870 228.00 | | 1 101 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 876.00 | 497 197.00 | | 653 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 9 991.00 | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 16 034.00 | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 717.00 | 523 291.00 | | 687 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 825.00 | 1 393 520.00 | | 1 788 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 860.00 | 163 634.00 | | 151 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 503.00 | 15 073.00 | | 17 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 4 494.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 615.00 | 4 494.00 | | 118 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 084.00 | -4 494.00 | | 34 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 515.00 | 55 550.00 | | 59 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 649.00 | 336 641.00 | | 492 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 598.00 | 143 873.00 | | 262 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 051.00 | 192 769.00 | | 230 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 394.00 | | 511 438.00 | 1 268 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 323.00 | 1 664 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 323.00 | 1 664 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 394.00 | | 511 438.00 | 1 268 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 769.00 | 3 291.00 | 2 463.00 | 26 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 769.00 | 3 291.00 | 2 463.00 | 26 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 876.00 | 118 019.00 | 252 589.00 | 653 876.00 |
VI Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 717.00 | 151 860.00 | 252 589.00 | 687 717.00 |