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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 215.00 | 37 589.00 | 14 626.00 | 52 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 409.00 | 37 589.00 | 45 820.00 | 83 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
110 Total général Actif | 104 861.00 | 37 589.00 | 67 271.00 | 104 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
222 Production stockée | -400.00 | | | -400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |