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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 353.00 | 30.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 206.00 | 6 832.00 | 400 374.00 | 407 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 291.00 | 6 832.00 | 592 460.00 | 599 291.00 |
CU Autres participations | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 197.00 | 201 326.00 | | 283 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 396.00 | 81 871.00 | | 85 396.00 |
DL TOTAL (I) | 385 093.00 | 299 697.00 | | 385 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 341.00 | 254 672.00 | | 205 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 077.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 366.00 | 256 749.00 | | 207 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 460.00 | 556 446.00 | | 592 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 512.00 | 53 217.00 | | 53 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 873.00 | 92 543.00 | | 91 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477.00 | 10 672.00 | | 6 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 396.00 | 81 871.00 | | 85 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 206.00 | | | 407 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 344.00 | | | 400 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | 259.00 | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 532.00 | 49 678.00 | 153 854.00 | 203 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 366.00 | 53 512.00 | 153 854.00 | 207 366.00 |