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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 708.00 | 2 792.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 028.00 | 35 354.00 | 201 675.00 | 237 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 488.00 | 37 062.00 | 206 426.00 | 243 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 400.00 | | 352 400.00 | 352 400.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 486.00 | | 399 486.00 | 399 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 974.00 | 37 062.00 | 605 912.00 | 642 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 500.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
DH Report à nouveau | | 112 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | 10 812.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 231 651.00 | 223 849.00 | | 231 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 623.00 | 142 327.00 | | 150 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | 21 348.00 | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 83 770.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | 171 445.00 | | 152 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 261.00 | 418 891.00 | | 374 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 912.00 | 642 740.00 | | 605 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 180.00 | | 2 275 180.00 | 2 275 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 180.00 | | 2 275 180.00 | 2 275 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 631.00 | 39 700.00 | | 90 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 305.00 | 39 700.00 | | 93 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | 17 068.00 | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 677.00 | 45 530.00 | | 109 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 354.00 | 62 598.00 | | 121 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 049.00 | -22 898.00 | | -28 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | 1 640.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 426.00 | 2 694 166.00 | | 2 407 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 624.00 | 2 683 354.00 | | 2 399 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 803.00 | 10 812.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 298.00 | 38 756.00 | 38 992.00 | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 37 256.00 | 38 992.00 | 37 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 070.00 | 397 110.00 | 1 960.00 | 399 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 261.00 | 274 635.00 | 99 626.00 | 374 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |