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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 670.00 | 47 953.00 | 29 717.00 | 77 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 049.00 | 59 303.00 | 179 745.00 | 239 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 700.00 | 59 303.00 | 187 397.00 | 246 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 71.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 169.00 | 1 347.00 | | 21 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | 20 551.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 52 666.00 | 29 969.00 | | 52 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 030.00 | 113 765.00 | | 82 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | 32 772.00 | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 7 062.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 13 718.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 3 706.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 731.00 | 171 023.00 | | 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 397.00 | 200 992.00 | | 187 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -184.00 | 670.00 | | -184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -184.00 | 670.00 | | -184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 346.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 2 807.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 731.00 | 221 494.00 | | 220 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 035.00 | 200 943.00 | | 198 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | 20 551.00 | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 11 530.00 | | 47 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 11 530.00 | | 47 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |