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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 645.00 | 51 293.00 | 352.00 | 51 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 29 477.00 | 452.00 | 29 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 889.00 | 100 611.00 | 8 278.00 | 108 889.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 864.00 | 100 611.00 | 187 253.00 | 287 864.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | -24 095.00 | | | -24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
DL TOTAL (I) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
EA Autres dettes | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
FG Production vendue services | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 761.00 | | 388 761.00 | 388 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 002.00 | | | 406 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 795.00 | | | 411 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 108 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 98 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 441.00 | 1 679.00 | 510.00 | 99 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 450.00 | 1 679.00 | 510.00 | 96 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VP Divers | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 711.00 | 129 960.00 | 5 750.00 | 135 711.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 300.00 | | | 113 300.00 |