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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 495 427.00 | 111 855.00 | 383 571.00 | 495 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 442.00 | 111 855.00 | 613 586.00 | 725 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BZ Autres créances | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 552.00 | 111 855.00 | 694 696.00 | 806 552.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 317.00 | -18 580.00 | | -52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 553.00 | -33 736.00 | | -17 553.00 |
DL TOTAL (I) | 325 128.00 | 342 682.00 | | 325 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 327.00 | 264 394.00 | | 339 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 12 113.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 944.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 3 924.00 | | 6 051.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 405.00 | 8 550.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 567.00 | 289 925.00 | | 369 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 696.00 | 632 608.00 | | 694 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 640.00 | 289 925.00 | | 60 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 186.00 | 424 490.00 | | 49 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 740.00 | 458 226.00 | | 66 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 553.00 | -33 736.00 | | -17 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 951.00 | | 371 492.00 | 353 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 951.00 | | 173 477.00 | 353 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 204.00 | 27 652.00 | | 84 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 204.00 | 27 652.00 | | 84 204.00 |