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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 13 009.00 | 19 155.00 | 32 165.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 988.00 | 13 009.00 | 22 979.00 | 35 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
110 Total général Actif | 41 072.00 | 13 009.00 | 28 063.00 | 41 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220.00 | | | -220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |