| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 540.00 | 960.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 17 205.00 | 7 102.00 | 10 103.00 | 17 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 790.00 | 459.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 019.00 | 10 432.00 | 68 587.00 | 79 019.00 |
BT Marchandises | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 912.00 | 10 432.00 | 120 480.00 | 130 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | -1 158.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 3 553.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 35 528.00 | 22 395.00 | | 35 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | 48 968.00 | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 962.00 | 39 313.00 | | 33 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 5 185.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 5 999.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 952.00 | 99 465.00 | | 84 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 480.00 | 121 860.00 | | 120 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 63 693.00 | | 62 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 450.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 491.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 491.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 041.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 592.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 659.00 | 107 986.00 | | 117 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 526.00 | 104 434.00 | | 104 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | 3 553.00 | | 13 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 79 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 19 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 2 697.00 | 442.00 | 8 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 500.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 2 197.00 | 442.00 | 7 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 772.00 | 13 471.00 | 22 302.00 | 35 772.00 |
VI Groupe et associés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 952.00 | 62 651.00 | 22 302.00 | 84 952.00 |