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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 2 499.00 | 1 878.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 11 771.00 | 3 720.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 278.00 | 14 620.00 | 8 658.00 | 23 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BP En cours de production de services | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 194.00 | 14 620.00 | 66 574.00 | 81 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 388.00 | | 1 750.00 | 38 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 860.00 | 23 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 19 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | | 950.00 | 31 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | 800.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575.00 | 6 492.00 | 6 447.00 | 14 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 6 492.00 | 6 447.00 | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785.00 | 4 381.00 | 1 404.00 | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 222.00 | 39 161.00 | 3 061.00 | 42 222.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 636.00 | 41 232.00 | 1 404.00 | 42 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 849.00 | | | 56 849.00 |