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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 609 236.00 | | 609 236.00 | 609 236.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 167.00 | | 820 167.00 | 820 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 167.00 | | 820 167.00 | 820 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DH Report à nouveau | | -15 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 381.00 | 58 072.00 | | 110 381.00 |
DL TOTAL (I) | 163 280.00 | 52 899.00 | | 163 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 669.00 | 1 345 878.00 | | 202 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 607.00 | 44 305.00 | | 217 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 2 880.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 448.00 | 21 181.00 | | 230 448.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 1 018.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 888.00 | 1 421 418.00 | | 656 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 167.00 | 1 474 317.00 | | 820 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 888.00 | 143 513.00 | | 456 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | 72.00 | | 2 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 721.00 | | 1 072 721.00 | 1 072 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 707.00 | 18 553.00 | | 44 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 983.00 | 141 876.00 | | 1 076 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 602.00 | 83 805.00 | | 966 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 381.00 | 58 072.00 | | 110 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 056.00 | | | 1 151 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 888.00 | 456 888.00 | 200 000.00 | 656 888.00 |