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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 925.00 | 68 000.00 | 495 925.00 | 563 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 812 733.00 | | 812 733.00 | 812 733.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 702.00 | | 818 702.00 | 818 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 627.00 | 68 000.00 | 1 314 627.00 | 1 382 627.00 |
CU Autres participations | 563 925.00 | 68 000.00 | 495 925.00 | 563 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 500.00 | 1 315 500.00 | | 1 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 421.00 | 477.00 | | -76 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 556.00 | 1 315 977.00 | | 1 239 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 230.00 | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 071.00 | 68 235.00 | | 75 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 627.00 | 1 384 212.00 | | 1 314 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | | | -68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526.00 | 9 453.00 | | 7 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 947.00 | 8 976.00 | | 83 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 421.00 | 477.00 | | -76 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 812 733.00 | | | 812 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 547.00 | 816 547.00 | | 816 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 671.00 | 8 746.00 | 63 925.00 | 72 671.00 |