| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 300.00 | 67.00 | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 5 743.00 | 18 940.00 | 24 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 050.00 | 6 043.00 | 19 006.00 | 25 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | 200.00 | 940.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 200.00 | 2 621.00 | 2 821.00 |
110 Total général Actif | 27 871.00 | 6 243.00 | 21 628.00 | 27 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 6 777.00 | 12 044.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 4 692.00 | 3 706.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 586.00 | 11 835.00 | 15 750.00 | 27 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 669.00 | 11 835.00 | 19 834.00 | 31 669.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
242 Autres charges externes. | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 002.00 | | | -19 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
DL TOTAL (I) | -15 494.00 | | | -15 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 367.00 | | | 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
FD Production vendue biens | 14 096.00 | 2 439.00 | 16 536.00 | 14 096.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 071.00 | 2 439.00 | 17 511.00 | 15 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 050.00 | | 2 536.00 | 25 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | 2 536.00 | 24 683.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012.00 | 4 111.00 | 8 901.00 | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 26 428.00 | 8 901.00 | 35 328.00 |