| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 856.00 | 2 664.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 1 856.00 | 68 144.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
110 Total général Actif | 79 381.00 | 1 856.00 | 77 525.00 | 79 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 520.00 | 61 940.00 | | 68 520.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 2 299.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 567.00 | 64 239.00 | | 70 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 607.00 | 16 821.00 | | 17 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -650.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 27 203.00 | 28 440.00 | | 27 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 948.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 504.00 | 14 362.00 | | 18 504.00 |
252 Charges sociales | 5 852.00 | 5 006.00 | | 5 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 952.00 | | 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 942.00 | 65 880.00 | | 71 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | -1 641.00 | | -1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 54.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 934.00 | -1 686.00 | | -2 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |