| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 864.00 | | 681 864.00 | 681 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 71 975.00 | -71 975.00 | |
AP Constructions | 334 676.00 | 27 032.00 | 307 644.00 | 334 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 499.00 | 151 931.00 | 383 568.00 | 535 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 854.00 | 72 652.00 | 85 202.00 | 157 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 189.00 | 323 590.00 | 1 532 600.00 | 1 856 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 182.00 | | 792 182.00 | 792 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 470.00 | | 1 508 470.00 | 1 508 470.00 |
BZ Autres créances | 5 003 966.00 | | 5 003 966.00 | 5 003 966.00 |
CF Disponibilités | 634 145.00 | | 634 145.00 | 634 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 872.00 | | 8 083 872.00 | 8 083 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 061.00 | 323 590.00 | 9 616 471.00 | 9 940 061.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 624.00 | -300.00 | | -2 483 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 171 861.00 | -2 483 324.00 | | -4 171 861.00 |
DL TOTAL (I) | -6 654 484.00 | -2 482 624.00 | | -6 654 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 792.00 | 130 061.00 | | 244 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 792.00 | 130 061.00 | | 244 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482 394.00 | 1 141 716.00 | | 9 482 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 401.00 | 3 928 325.00 | | 5 249 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 367.00 | 782 333.00 | | 1 294 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 026 163.00 | 5 852 373.00 | | 16 026 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 471.00 | 3 499 811.00 | | 9 616 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 026 163.00 | 5 852 373.00 | | 16 026 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 069.00 | | 4 106 069.00 | 4 106 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 069.00 | | 4 106 069.00 | 4 106 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 732.00 | |
GE Autres charges | | | 31 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 134.00 | 6.00 | | 110 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 067.00 | -6.00 | | -98 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 732.00 | | | -66 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 728.00 | 3 408 074.00 | | 4 860 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 589.00 | 5 891 398.00 | | 9 032 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 171 861.00 | -2 483 324.00 | | -4 171 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 738.00 | | 665 258.00 | 1 483 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 171.00 | 181 636.00 | 1 856 189.00 | 111 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 181 636.00 | 1 071 373.00 | 111 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 863.00 | | | 681 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 493.00 | | 653 687.00 | 710 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 381.00 | | 621.00 | 91 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 672.00 | 304 460.00 | 71 542.00 | 90 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 672.00 | 232 486.00 | 71 542.00 | 90 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 060.00 | 114 732.00 | | 130 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 060.00 | 114 732.00 | | 130 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 401.00 | 5 249 401.00 | | 5 249 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 469.00 | | | 1 508 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 534 682.00 | | | 534 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 449 276.00 | | | 4 449 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 482 394.00 | 9 482 394.00 | | 9 482 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 547.00 | 6 657 545.00 | 55 002.00 | 6 712 547.00 |
VW T.V.A. | 780 632.00 | 780 632.00 | | 780 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 026 163.00 | 16 026 163.00 | | 16 026 163.00 |