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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 1 663.00 | 2 763.00 | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 10 067.00 | 25 071.00 | 35 138.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 265.00 | 11 731.00 | 58 534.00 | 70 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 91 131.00 | 11 731.00 | 79 401.00 | 91 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 398.00 | 110 849.00 | | 131 398.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 166.00 | | 2.00 |
230 Autres produits | 6 483.00 | 5 607.00 | | 6 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 883.00 | 116 621.00 | | 137 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 697.00 | 41 733.00 | | 38 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 371.00 | -5 252.00 | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 50 385.00 | 42 898.00 | | 50 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 862.00 | | 2 474.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 244.00 | 18 460.00 | | 29 244.00 |
252 Charges sociales | 7 175.00 | 6 801.00 | | 7 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | 5 655.00 | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 693.00 | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 488.00 | 111 850.00 | | 136 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 394.00 | 4 771.00 | | 1 394.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 2 750.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 429.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | 3 851.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -229.00 | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 316.00 | 2 478.00 | | -1 316.00 |