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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 384.00 | | 327 384.00 | 327 384.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 208.00 | | | 269 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |