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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 54.00 | 303.00 | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 563.00 | 3 187.00 | 3 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 108.00 | 617.00 | 3 491.00 | 4 108.00 |
060 Stock marchandises | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
110 Total général Actif | 118 794.00 | 617.00 | 118 177.00 | 118 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 430.00 | | | -42 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
252 Charges sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 357.00 | | | 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |