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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 823.00 | 4 407.00 | 6 416.00 | 10 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 7 661.00 | 11 344.00 | 19 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 328.00 | 12 068.00 | 128 260.00 | 140 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
110 Total général Actif | 183 508.00 | 12 068.00 | 171 441.00 | 183 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 328.00 | | | 140 328.00 |