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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
110 Total général Actif | 33 051.00 | 4 000.00 | 29 051.00 | 33 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 903.00 | | | -7 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |