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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 568.00 | 892.00 | 152 676.00 | 153 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 075.00 | 4 132.00 | 34 943.00 | 39 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 643.00 | 5 024.00 | 187 619.00 | 192 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
110 Total général Actif | 204 465.00 | 5 024.00 | 199 440.00 | 204 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | | | 881.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |