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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 940.00 | 1 889.00 | 9 051.00 | 10 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 113.00 | 3 476.00 | 17 637.00 | 21 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 602.00 | 5 365.00 | 68 237.00 | 73 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
110 Total général Actif | 89 397.00 | 5 365.00 | 84 032.00 | 89 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
252 Charges sociales | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 234.00 | | | -7 234.00 |