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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 663.00 | 35 605.00 | 47 058.00 | 82 663.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 257.00 | 35 605.00 | 47 652.00 | 83 257.00 |
060 Stock marchandises | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 962.00 | | 388 962.00 | 388 962.00 |
072 Créances – Autres | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
084 Disponibilités | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 369.00 | | 572 369.00 | 572 369.00 |
110 Total général Actif | 655 626.00 | 35 605.00 | 620 021.00 | 655 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |