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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 462.00 | 738.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 050.00 | 4 312.00 | 739.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | 3 150.00 | 68 444.00 | 71 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
084 Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 799.00 | 3 150.00 | 127 649.00 | 130 799.00 |
110 Total général Actif | 135 849.00 | 7 462.00 | 128 387.00 | 135 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 663.00 | 213 886.00 | | 167 663.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 374.00 | 15 870.00 | | 19 374.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 001.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 039.00 | 231 757.00 | | 187 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 055.00 | 127 489.00 | | 91 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 524.00 | 4 406.00 | | 4 524.00 |
242 Autres charges externes. | 33 788.00 | 41 945.00 | | 33 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 3 438.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 826.00 | 26 916.00 | | 28 826.00 |
252 Charges sociales | 11 289.00 | 10 619.00 | | 11 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 487.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 3.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 005.00 | 215 303.00 | | 175 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 033.00 | 16 454.00 | | 12 033.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 1 158.00 | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 792.00 | 15 261.00 | | 9 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |