| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 229.00 | 438 434.00 | 52 795.00 | 491 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 831.00 | 38 732.00 | 53 099.00 | 91 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 086.00 | 541 535.00 | 144 551.00 | 686 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 666.00 | | 285 666.00 | 285 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 842.00 | | 299 842.00 | 299 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 432.00 | 1 124.00 | 86 308.00 | 87 432.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 322.00 | 1 124.00 | 696 198.00 | 697 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 408.00 | 542 659.00 | 840 749.00 | 1 383 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 301 438.00 | 247 826.00 | | 301 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 248.00 | 53 612.00 | | 46 248.00 |
DL TOTAL (I) | 414 764.00 | 368 516.00 | | 414 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 404.00 | 1 934.00 | | 133 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 143 824.00 | | 226 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 72 309.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 8 309.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 985.00 | 226 375.00 | | 425 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 749.00 | 594 891.00 | | 840 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 985.00 | 226 375.00 | | 425 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 251 037.00 | 291 614.00 | 1 542 651.00 | 1 251 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 375.00 | 291 614.00 | 1 542 989.00 | 1 251 375.00 |
FM Production stockée | | | 44 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 880.00 | 5 519.00 | | 31 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 880.00 | 5 519.00 | | 31 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 880.00 | 3 375.00 | | 31 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 8 439.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 119.00 | 1 754 415.00 | | 1 622 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 870.00 | 1 700 803.00 | | 1 575 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 248.00 | 53 612.00 | | 46 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 680.00 | | 76 259.00 | 753 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 853.00 | 686 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 121.00 | 41 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 732.00 | 636 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 273.00 | | 76 259.00 | 699 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 372.00 | 20 017.00 | 143 853.00 | 665 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 2 737.00 | 5 121.00 | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 359.00 | 17 279.00 | 138 732.00 | 652 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 133 404.00 | 133 404.00 | | 133 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 873.00 | 107 706.00 | 8 167.00 | 115 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 985.00 | 425 985.00 | | 425 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 710.00 | 12 192.00 | | 15 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 005.00 | 48 532.00 | | 47 005.00 |
ST Autres comptes | 153 347.00 | 186 612.00 | | 153 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 807.00 | 46 384.00 | | 45 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 642.00 | 16 435.00 | | 23 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | 3 245.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 148.00 | 15 437.00 | | 19 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 803.00 | 245 187.00 | | 209 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 685.00 | 146 014.00 | | 110 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 801.00 | 297 963.00 | | 269 801.00 |